证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-072
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息深刻内容的信得过、准确、齐全，莫得失误记
载、误导性述说或紧要遗漏。
至极领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券握有东谈主预防在限期内转股。债券握有东谈主握有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手往改日前破除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能面对赔本，敬请投资者预防投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，联接当前阛阓及公司本身情况，过程详细计议，公司决定应用“恒邦转债”的
提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处置层肃穆后续“恒邦转债”赎回的一王人关联事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于甘心山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公建树行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000
万元。扣除各项刊行用度意想东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司骨子募
集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况依然和信管帐师事务
所（格外闲居结伙）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据叙述。
（二）可转债上市情况
经深交所甘心，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
凭证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明
书》及关联端正，“恒邦转债”转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日；顺延技巧付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次搭救情况
公司于 2024 年 6 月 4 日深刻了《2023 年年度权益分配实行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股搭救为 11.33 元/股，搭救后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于搭救“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日深刻了《2024 年年度权益分配实行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股搭救为 11.19 元/股，搭救后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于搭救“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》的端正，“恒邦转债”有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换
公司债券：
易日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱搭救的情形，则在搭救前的往改日按
搭救前的转股价钱和收盘价钱筹画，搭救后的往改日按搭救后的转股价钱和收盘价
格筹画。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现联结三十个交
易日中已有十五个往改日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），凭证《召募讲明书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条件。
联接当前阛阓及公司本身情况，过程详细计议，公司决定应用“恒邦转债”的
提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处置层肃穆后续“恒邦转债”赎回的一王人关联事
宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱相称详情依据
凭证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。筹画可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别握有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的举座“恒
邦转债”握有东谈主。
（三）赎回本事实时辰安排
握有东谈主本次赎回的关联事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”握有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商平直划入“恒邦转债”握有东谈主的资金账户。
赎回后果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子适度东谈主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档
处置东谈主员在本次赎回条件餍足前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日于今）往复“恒
邦转债”的情况如下：
单元：张
期初 技巧意想 技巧意想 期末
债券握有东谈主 握有东谈主身份
握迥殊量 买入数目 卖出数目 握迥殊量
江西铜业股
控股激动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他关联主体在“恒邦转债”餍足本次赎回条件前的六个
月内均未往复“恒邦转债”。
五、其他需讲明的事项
转股陈诉。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈诉前策动开户证券公司。
单元为 1 股；归拢往改日内屡次陈诉转股的，将合并筹画转股数目。可转债握有东谈主
央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的策动端正，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现
金兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期唐突利息。
后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见识书。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
